索引號: 000000000-2018-00755 發布機構: 縣政府
發文日期: 2018-11-08 主題分類: 工作報告
文 號: 關鍵詞:
內容概述:

關于2017年財政決算的報告

(2018年10月25日在修水縣十六屆人大常委會第十七次會議上) 

張  愛  國 

主任、各位副主任、各位委員:

在今年的縣十六屆人大第三次會議上,已向大會報告了2017年財政預算執行情況。現在,我縣財政決算已編制完成,受縣人民政府委托,我向本次大會報告2017年財政決算情況,請予審查。

一、2017年財政決算情況

2017年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大精神,堅持穩中求進工作總基調,按照縣委縣政府的決策部署,認真落實縣第十六屆人民代表大會第二次會議各項決議要求,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,財政決算情況總體較好。重點報告以下情況:

㈠公共財政預算收支決算情況

我縣完成財政總收入238866萬元,占調整預算數104.4%,比上年決算數增收21000萬元,增長9.6%,稅收收入占財政總收入比重86.1%。

1、收入情況

⑴完成地方公共財政預算收入156772萬元,同比下降7.9%。其中:

①稅收收入123632萬元,比上年減收13004萬元,下降9.5%。其中:增值稅47022萬元,比上年增長61.2%;營業稅230萬元,比上年下降99.3%;企業所得稅8162萬元,比上年增長9%;個人所得稅3261萬元,比上年增長26.1%;契稅和耕地占用稅39317萬元,比上年增長10.7%;其他稅收收入25640萬元,比上年下降11.5%。

②非稅收入33140萬元,比上年減收526萬元,下降1.6%。其中:專項收入4757萬元,比上年增長10.9%;行政事業性收費4246萬元,比上年增長24.6%;罰沒收入8168萬元,比上年增長27.4%;國有資源(資產)有償使用收入1617萬元,比上年增長79.1%;其他收入14352萬元,比上年下降23.1%。

⑵上級轉移支付補助339847萬元。

⑶地方政府債券轉貸收入26139萬元。

⑷上年結余24897萬元。

⑸調入資金11730萬元。

收入總計559385萬元。

2、支出情況

⑴一般公共預算支出513766萬元,比上年決算數472870萬元增加40896萬元,增長8.6%,支出分項情況是:

一般公共服務支出69055萬元,下降5%;公共安全支出17125萬元,增長10%;教育支出121340萬元,增長8.8%;科學技術支出2793萬元,增長27.9%;文化體育與傳媒支出4905萬元,下降8.5%;社會保障和就業支出74024萬元,增長49.2%;醫療衛生與計劃生育支出60554萬元,增長3.2%;節能環保支出12572萬元,增長2.8%;城鄉社區支出10592萬元,增長9.3%;農林水支出99339萬元,增長1.4%;交通運輸支出8017萬元,下降32.7%,主要是車輛購置稅補助地方資金減少;資源勘探信息等支出2115萬元,下降47.2%;商業服務業等支出3248萬元,增長27.8%,主要是電子商務進農村專項資金支出增加;金融支出86萬元,增長2766.7%,主要是增加了金融辦開辦費和恒邦財產保險公司搬遷費用;國土海洋氣象等支出4177萬元,增長86.6%,主要是國土整治項目支出增加;住房保障支出21767萬元,增長89.9%,主要是增加農民進城購房補助支出;糧油物資儲備支出1191萬元,增長8.1%;其他支出866萬元,下降78.9%。

⑵地方政府債券還本支出15412萬元。

⑶上解上級支出6098萬元。

支出總計535276萬元。

3、平衡情況

2017年公共財政預算收入總計559385萬元,支出總計535276萬元,結轉下年支出24109萬元。當年公共財政預算收支平衡。

2017年公共財政決算數與向縣十六屆人民代表大會第三次會議報告執行數基本一致,年終滾存結余決算數24109萬元比執行數22298萬元增加1811萬元,主要是結算期上級補助收入增加9053萬元,調入資金減少10000萬元,上解上級支出減少2758萬元。

㈡政府性基金預算收支決算情況

1、收入情況

2017年地方政府性基金收入61682萬元,比上年決算數126533萬元下降51.3%;上級專項補助收入6915萬元,比上年決算數7751萬元下降10.8%;上年結余收入9255萬元,債務轉貸收入57777萬元,調入資金1160萬元,收入總計136789萬元。

2、支出情況

⑴2017年政府性基金支出93908萬元,比上年決算數147655萬元減支53747萬元,下降36.4%,其中:國有土地使用權出讓金支出84599萬元,下降37.4%;國有土地收益基金支出21萬元,下降94.3%;城市基礎設施配套支出537萬元,增長28.5%;大中型水庫移民后期扶持基金支出3221萬元,下降36%;彩票公益金支出3203萬元,增長96.3%;新型墻體材料專項基金支出196萬元,下降37%;污水處理費支出710萬元,下降11.3%;大中型水庫庫區基金支出126萬元;小型水庫移民扶助基金1295萬元。

⑵上解上級支出482萬元。

⑶調出資金4230萬元。

⑷債務還本支出24876萬元。

支出總計123496萬元。

3、結余情況

2017年政府性基金收入總計136789萬元,政府性基金支出總計123496萬元,結轉下年支出13293萬元,當年政府性基金收支平衡。

2017年政府性基金決算數與向縣十六屆人民代表大會第三次會議報告執行數基本一致,年終滾存結余決算數13293萬元比執行數7286萬元增加6007萬元,主要是結算期上級補助收入調減175萬元,調入資金增加1160萬元,調出資金減少5000萬元,上解上級支出減少22萬元。

㈢社會保險基金收支決算情況

1、社會保險基金收入情況

社會保險基金本年收入140311萬元,完成預算102.1%,比上年決算數110103萬元增加30208萬元,增長27.4%,其中:職工基本養老保險基金37912萬元,增長28.1%;失業保險基金383萬元,下降9.4%;職工醫療保險基金12254萬元,增長9.5%;工傷保險基金1236萬元,增長8.2%;生育保險基金433萬元,增長3.2%;城鄉居民醫療保險基金49520萬元,增長11.7%;城鄉居民基本養老保險基金13706萬元,下降6.5%;機關事業單位職工養老保險24867萬元, 增長176.9%。

2、社會保險基金支出情況

社會保險基金本年支出127854萬元,完成預算97%,比上年決算數102228萬元增加25626萬元,增長25.1%,其中:職工基本養老保險基金38237萬元,增長13.4%;失業保險基金101萬元,下降27.6%;職工醫療保險基金9013萬元,增長31.2%;工傷保險基金949萬元,下降29.8%;生育保險基金1389萬元,增長80.9%;城鄉居民醫療保險基金43335萬元,增長25.7%;城鄉居民基本養老保險基金10122萬元,增長3.7%;機關事業單位職工養老保險24708萬元,增長192.7%。

3、社會保險基金結余情況

2017年社會保險基金收支扎差結余12457萬元,加上上年滾存結余73774萬元,年末滾存結余86231萬元。全年社保基金運行正常。

2017年社會保險基金決算數與向縣十六屆人民代表大會第三次會議報告執行數差異屬統計口徑調整造成。

㈣國有資本經營預算收支決算情況

2017年,全縣國有資本經營預算收入完成198萬元,加上上年結余60萬元,收入總計258萬元;國有資本經營支出222萬元,結轉下年支出36萬元,當年收支平衡。

2017年國有資本經營收支決算數與向縣十六屆人民代表大會第三次會議報告執行數一致。

二、其他財政財務情況

1脫貧攻堅財政資金保障情況

按照我縣脫貧攻堅總體工作目標,我縣出臺了《修水縣人民政府辦公室關于印發修水縣2017年統籌整合財政涉農扶貧資金實施方案的通知》(修府辦發〔2017〕37號)等文件精神,全力推進涉農資金整合,激活財政涉農資金自主管理機制,提高了資金使用效益。2017年度,全縣統籌整合各級財政資金97331萬元,其中:整合財政涉農扶貧資金64196萬元。確保了2017年47個貧困村、5038戶20641人如期脫貧。

2、納入預算管理地方政府債務情況

省財政廳《關于下達2017年分地區政府債務限額和第一批新增債券轉貸規模的通知》(贛財債[2017]129號)核定修水縣2017年地方政府債務限額438584萬元,其中:一般債務265500萬元,專項債務173084萬元。2017年末修水縣納入預算管理債務余額261000萬元(核銷其他資金歸還債務后數據),低于省下達限額177584萬元,比2016年末納入債務系統余額353817萬元減少92817萬元。

3、非稅資金情況(不含土地出讓收支)

2017年全縣非稅資金收入117648萬元,其中:行政事業單位代管資金89615萬元,不含土地出讓收支的專項非稅資金21018萬元,罰沒收入7015萬元;全縣非稅資金支出121457萬元,其中:行政事業單位代管資金91070萬元,不含土地出讓收支的專項非稅資金20786萬元,罰沒收入9601萬元;當年超支3809萬元,加上年初結余65586萬元,年末滾存結余61777萬元。

4、政府采購情況

2017年度,全縣政府采購年初預算165304萬元,實際采購額146609萬元,節約資金18695萬元,節約率11.3%。

三、2016年度審計工作報告中發現問題的整改情況

對2016年縣本級財政預算執行和其他財政財務收支情況審計中反映16個方面問題,縣政府及各相關部門高度重視,分析問題成因,對普遍性、傾向性的問題及時修訂和完善制度落實整改,其中鄉鎮債務規模較大,部分村委會以重復申報、多頭申報等方式違規申報騙取、套取資金,村委會存在違規設立賬外賬,“一卡通”支付賬戶中有扶貧資金、農機補貼資金未發放,未及時撥付使用財政資金,財政資金直接支付至35個單位出納或報賬員個人賬戶資金,村票據管理不規范,應收未收教育附加費,228萬元防洪保安資金未繳入預算管理等11個已全部進行整改到位;其他需在較長工作中加以改進和完善的5個問題已采取措施、積極整改中,且取得了一定成效,比如:未及時撥付使用財政資金147390萬元的問題,經整改后,截止2018年9月底,2016年末未及時撥付使用財政資金還有1743萬元;應收未收九江綠城房地產有限公司等9家公司土地出讓金,經整改后,已收取7家房地產公司土地出讓金;逐年增加鄉鎮轉移支付資金解決鄉鎮財政運行困難的問題。

四、2017年主要財政工作

一是圍繞發展促產業充分發揮財稅政策引導作用,通過財政杠桿的精準撬動,增強經濟發展的動力和活力。通過“財園信貸通”、“助保貸”、縣中小企業融資擔保公司等融資平臺,為全縣106戶企業,發放“財園信貸通”貸款70200萬元;通過“財政惠農信貸通”與“扶貧和移民產業貸款”擔保平臺,為9800戶農戶發放產業貸款15020萬元。全年兌現各項財政專項獎補資金27000萬元,積極支持綠色食品產業、旅游行業,房地產業的發展。力抓財稅優惠政策落實,開展涉企行政事業性收費檢查,認真落實稅收優惠和清費減負政策,為實體經濟減負加油。力推產業基金運作,全面授權縣投資集團公司具體負責管理工業引導發展基金20000萬元,放大資金杠桿效應。

二是圍繞增收抓征管。推進“營改增”稅制改革及結構性減稅相關稅收政策的實施,加強收入分析、預測和管理,注重收入的結構和質量,確保收入持續平穩增長。培植優質稅源,通過落實稅收優惠政策,著力支持實施企業上市,扶優扶強重點行業重點企業,力強稅源培育。加強稅收征管,發揮稽查“以查促管”職能作用,完善管查互動機制,提高稽查效率,防止稅收流失。

三是圍繞重點優結構。2017年全縣一般公共預算民生支出397613萬元,占財政支出的比重77.4%;全年“三公經費”支出6453萬元,比上年7035萬元下降8.3%。全縣重點建設項目投入資金123154萬元。安排教育支出121340萬元,全力支持教育優先發展,優化教育資源配置,促進學前、義務、職業等教育均衡發展。落實醫療衛生支出60554萬元,著力緩解“看病難、看病貴”。加大社會保障投入力度,統籌支持社會救助、養老、殘疾人等各項事業發展,社會保障體系進一步健全。安排農林水支出99339萬元,支持農村基礎設施、農業產業化、美麗田園建設,有力地保障了各項強農惠農富農政策的落實,持續推動農業農村發展。

四是圍繞精細推改革。完善預算定額體系,嚴格政府采購預算,夯實預算管理基礎。深化預算公開,堅持以公開為常態,發揮責任主體作用,抓住時間節點,依法依規主動公開預決算信息,提高預算透明度。完善鄉鎮財政體制,按照“大穩定、小調整”的總體思路,制定了新一輪鄉鎮財政體制,促使鄉鎮在興財源、抑支出、抓管理上既有壓力、又有動力,一心一意開辟財源,抓收管支。全面啟動財政存量資金清理,積極盤活財政存量資金。2017年清理財政存量資金16502萬元。嚴格政府債務管理。全面清理甄別存量債務,并通過實施存量債務置換,降低了債務成本,改善了債務結構。2017年爭取地方政府債券轉貸資金83916萬元。為防范債務風險,出臺了《修水縣地方政府性債務風險應急處置預案》,對全縣債務進行清理整改。強化隊伍建設,打造財政良好形象,通過對財政干部按程序實行輪崗交流和業務培訓,推動了干部隊伍年輕化、知識化進程,提高依法理財服務水平,增強了干部的綜合素質和內在活力。財政改革完善了理財機制,提升了理財績效,2017年我縣財政管理績效綜合評價工作在全國28個省(區、市)1891個縣中排名第160名,進入全國全省先進行列,受到全省通報嘉獎。

五是圍繞規范強管理。開展“五個全面清理”,加強財政資金管理。加大對項目沉淀資金、欠款借款、工業園區企業所欠稅收、預算資金使用及撥付情況、國有資產收益等一項資金的全面清理,共清理往來資金67530萬元。開展對縣直行政事業單位財務收支專項監督檢查。由縣審計局、財政局聯合組成7個工作小組,對全縣102個縣直行政事業單位2015年至2016年度的財務收支情況進行了檢查,及時召開了整改工作會議,對檢查發現的問題限期單位進行整改。加強鄉鎮財政管理。縣財政開辦了鄉鎮領導財政財務管理培訓班,接管了362個村級財務管理,并代理做賬。認真做好“鄉財縣代管和村賬鄉代理”財務監督管理,強化制度建設,及時跟蹤問效,進一步強化鄉村財務管理,確保資金安全。

五、下一步工作措施

我們將認真貫徹落實省、市經濟工作會議和縣第十六屆人民代表大會第三次會議精神,緊緊圍繞縣委工作中心,深化預算管理制度改革,全面實施績效管理,加快建立現代財政制度;調整和優化支出結構,切實保障社會民生,大力推進精準扶貧;加強政府性債務管理,有效防范財政風險,促進縣域持續健康發展。重點做好以下工作:

1努力開源節流,夯實財政發展基礎。始終把開源節流、做大收入“蛋糕”,增強財政實力作為第一要務來抓,不斷擴寬收入來源渠道,通過支持招商引資、扶持中小微型企業發展等方式,實現財政收入穩步增長,增強財政實力,推動修水財政邁上新臺階。

2、嚴格預算執行,提高財政資金效益。根據全縣各部門或單位預算執行及社會職能,調整優化預算管理,強化支出項目統籌,加強與有關部門的協調配合,促進事業發展和提高政府整體效能。通過預算執行分析,督促地方和部門加快預算執行進度。

3、著力資金管理,支持打好三大攻堅戰。清理地方政府存量債務,加強限額內地方政府債務管理,著力防控地方政府隱性債務風險。按照年初制定的計劃,進一步提高整合深度和質量,全年保障扶貧資金10億元以上,加快推進精準扶貧。堅定支持實施環境治理、鄉村振興等縣重大決策,推進資金績效管理。

4、加大投入力度,做好民生保障。堅持盡力而為、量力而行,按可持續、保基本原則安排好民生支出,進一步加大農林水、教育、醫療、社保、科技投入,穩步提高民生保障水平。

尊敬的主任,各位副主任、各位委員: 2018年,我們將繼續在縣委的正確領導和縣人大的監督下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實縣十六屆人大第三次會議各項決議,深入推進財政改革,著力打好三大攻堅戰,全力保障“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險“各項工作開展,為爭得三省九縣龍頭地位,實現綠色崛起,與全省全市同步全面建成小康社會作出新的更大貢獻!

 

附表: 附件1、一般公共預算轉移支付決算情況說明

       附件2、2017年修水縣政府舉借債務情況說明

       附件3、2017年修水縣政府專項債務余額、限額情況表

       附件4、2017年預算績效公開

       附件5、2017年總決算公開           

           附件6、三公經費支出決算情況說明






 


【字體: 
神秘埃及走势图